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    Exchange for Physicals

    Exchange for Physicals

    Mit dem Exchange for Physicals for Financials (EFP) Service haben Teilnehmer die M?glichkeit, die Futures-Kontrakte aus den folgenden Off-Book-Gesch?ften im Eurex?-System auszuführen und clearen zu lassen.

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    Zinsderivate

    Eine Auflistung aller für den Exchange for Physicals for Financials ("EFP-F") Service zugelassenen Kombinationen aus Basisinstrument und Future finden Sie in den Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland, Kapitel 3.2.2.

    S?mtliche Schuldverschreibungen, die zu ausgetauschten Futures eine Preis-Korrelation aufweisen, sodass der jeweilige Futures-Kontrakt ein geeignetes Hedge-Instrument für das Kassagesch?ft darstellt, k?nnen Bestandteil eines EFP Trades sein.

    Das dem EFP-F-Gesch?ft zugrundeliegende Kassagesch?ft muss in einer W?hrung der OECD-Mitgliedsstaaten denominiert sein.

    Non-Eurex Fixed Income bzw. Euro-Swap-Futures in diesem Sinne sind alle au?erhalb der Eurex-B?rsen gehandelten Fixed Income bzw. Euro-Swap-Futures-Gesch?fte, deren Ausgestaltung nicht den wesentlichen Merkmalen der an den Eurex-B?rsen gehandelten Fixed Income bzw. Euro-Swap-Futures-Gesch?ften entspricht.

    Eine Eurex GC Pooling Repo-Transaktion bezeichnet einen Kauf / Verkauf des GC Pooling EZB oder des GC Pooling ECB EXTended Baskets und dessen gleichzeitigen Rückverkaufs/-kaufs auf Termin. Das Nominal der Repo-Transkation mu? hierbei dem Kontraktwert eines Eurex Geldmarkt-Futures multipliziert mit der Anzahl der Kontrakte entsprechen.

    Beide Vertragsparteien sind verpflichtet, auf Anfrage einen Nachweis über das abgeschlossene Kassagesch?ft vorzulegen.

    Aktienindex-Futures

    Eine Auflistung aller für den Exchange for Physicals ("EFP-I") Service zugelassenen Kombinationen aus Basisintrument und Aktienindex-Futures finden Sie in den Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland, Kapitel 3.2.2.


    Grunds?tzlich sind folgende Konstellationen zur Eingabe eines EFPI Trades vorgesehen:

    • Beide Teilnehmer schlie?en sowohl das au?erb?rsliche Kassagesch?ft
      als auch das Futures-Gesch?ft miteinander ab oder
    • Beide Teilnehmer schlie?en das Futures-Gesch?ft miteinander ab.

    Ein Teilnehmer ist dabei offizieller Market Maker (Authorized Participant) von b?rsengehandelten Indexfondsanteilen (ETFs) und schlie?t das entsprechende Kassagesch?ft mit dem ETF-Emittenten ab. Der andere Teilnehmer schlie?t das entsprechende Kassagesch?ft mit einem oder mehreren (Auktion) Dritten ab. Dabei müssen sich die von den Vertragsparteien jeweils abgeschlossenen Kassagesch?fte nicht auf einen identischen Gesch?ftsgegenstand beziehen. Eine Kombination von zwei Futures-Gesch?ften des gleichen Produkts ist zul?ssig.

    Gegenstand des Kassagesch?ftes im Rahmen eines EFPI Trade sind Aktienk?rbe oder b?rsengehandelte Indexfondsanteile, die folgende Charakteristika aufweisen müssen:

    • Marktwert des Aktienkorbes oder b?rsengehandelten Indexfondsanteils muss mindestens ein Drittel des Gegenwertes des Mindestgesch?ftsvolumens eines Block Trades in dem jeweiligen Aktienindex-Future (Indexstand x Kontraktwert x Mindestabschlussgr??e für Block Trades / 3) betragen und darf gegenüber dem Marktwert der Futures-Position um maximal 20 Prozent abweichen.
    • Zusammensetzung des Aktienkorbes oder des b?rsengehandelten Indexfondsanteils aus mindestens zehn verschiedenen Indexkomponenten oder einer Anzahl von Aktientiteln, die mindestens die H?lfte des dem Futures-Kontrakt zugrundeliegenden Aktienindex repr?sentieren.
    • Marktwert des Teils des Aktienkorbes oder b?rsengehandelten Indexfondsanteils, dessen Werte Bestandteil des dem Futures-Kontrakt zugrundeliegenden Aktienindex sind, betr?gt mindestens 20 Prozent des Marktwertes des gesamten Kassagesch?ftes.
    • S?mtliche im Aktienkorb oder b?rsengehandelten Indexfondsanteil befindlichen Aktienwerte müssen Bestandteil des STOXX? Europe TMI Index, des MSCI World Index, des MSCI Emerging Markets Index, des MSCI Frontier Markets Index, des ATX?, des CECE? EUR Index, des RDX? USD oder des?TA-35 Index sein.

    Die Anzahl der gehandelten Futures-Kontrakte muss ein bestimmtes Verh?ltnis zum Marktwert des Aktienkorbes oder des b?rsengehandelten Indexfondsanteils aufweisen, so dass die Futures-Kontrakte ein geeignetes Hedge-Instrument für das Kassagesch?ft darstellen.

    Die Marktwerte der gehandelten Futures-Kontrakte, die Bestandteil eines Gesch?ftes FESQ gegen FESX sind, dürfen voneinander um maximal 20 Prozent abweichen.

    Beide Vertragsparteien sind verpflichtet, auf Anfrage, einen Nachweis über das abgeschlossene Kassagesch?ft vorzulegen.

    FX-Futures

    Eine Auflistung aller für den EFP-F Service zugelassenen Kombinationen von Basisinstrumenten und Eurex FX-Futures finden Sie in den Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland, Kapitel 3.2.3.

    Der Exchange for Physicals (EFPI) Service ist für folgende Kombinationen von Eurex FX-Futures und Basisinstrumenten verfügbar:

    FX-Spot ?hnliche Gesch?fte, die eine hinreichende Preiskorrelation zum ausgetauschten Futures-Kontrakt aufweisen, so dass der Eurex Futures-Kontrakt ein geeignetes Hedgeinstrument für das gegenl?ufige FX-Gesch?ft darstellt, k?nnen Bestandteil eines EFPI Trades sein.

    Die Kontraktanzahl der gehandelten FX-Futures-Kontrakte muss mindestens 1 betragen. Das W?hrungspaar des gegenl?ufigen FX-Gesch?fts und des FX-Futures-Kontrakts muss sich aus denselben beiden W?hrungen zusammensetzen. Der Nominalbetrag des gegenl?ufigen FX-Gesch?fts muss dem Nominalbetrag des FX-Futures-Kontrakts (ggf. nach einer entsprechenden Umrechnung in dieselbe W?hrung) entsprechen bzw. darf nicht mehr als 20 % darüber oder darunter liegen.?

    FX Swaps, Cross Currency (Basis) Swaps und Currency Swaptions k?nnen ebenso ein Gegengesch?ft im Rahmen eines EFPI Trades sein. Ferner müssen diese Gesch?fte folgende Charakteristika aufweisen:?

    • Vereinbarung im Rahmen eines ISDA Master Agreements oder vergleichbarer Rahmenvertr?ge
    • S?mtliche Zahlungen des Swap-Gesch?fts müssen dem W?hrungspaar entsprechen, das dem FX-Futures Kontrakts zugrunde liegt
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    Marktstatus

    XEUR

    -

    -

    St?rung in Teilen des Handelssystems

    Technische St?rung des Handelssystem

    Production Newsboard

    Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise? zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems.?Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen St?rungen im Handelssystems ver?ffentlicht wurden oder in Kürze ver?ffentlicht werden.

    Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem?Produktion Newsboard? umfassend über den Vorfall zu informieren.

    Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java? Software für den Web Browser.

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